Închiderea zilei și rapoarte
La finalul serii, trei mișcări: decontați șoferii și ospătarii, numărați banii, executați închiderea Z.
1. Raportul X: situația intermediară
Raportul X arată situația de la ultima închidere Z, fără a închide nimic. La casă îl deschideți din meniul operatorului (atingere pe propriul nume), fila Raport X (situație intermediară); Tipărește raportul X îl scoate pe imprimanta de bonuri. În administrare se află la Rapoarte ca Situație intermediară de la ultimul Z. Îl puteți apela de câte ori doriți – de exemplu la schimbul de tură.
2. Raportul financiar: de unde rezultă soldul
Raportul financiar – la casă fila Info din meniul operatorului (Din ce rezultă soldul), în administrare la Rapoarte, lângă registrul de casă – deduce soldul casei pas cu pas:
| Livrări pe drum | Bani aflați încă la șoferi |
| Livrări decontate | Deja predate |
| Încasat în numerar | Primit la casa principală |
| La ospătari | Încasat, dar încă nedecontat |
| Pe tip de operațiune | Depuneri și ridicări din registrul de casă, un rând pe tip de operațiune; în plus Deconturi șoferi și Deconturi ospătari (doar transfer) |
| Sold curent | Cât ar trebui să fie în sertar |
Suma numărată efectiv o introduceți în fila Închidere Z, la Numără banii (€) – sau prin Numără … cu ajutorul de numărare, număr de bucăți pe fiecare bancnotă și monedă. Diferența față de numerarul necesar o arată casa imediat, în loc să o ascundă; ea apare și în închiderea Z finalizată și în arhiva Z a administrării.
3. Închiderea Z
- În meniul operatorului (atingere pe propriul nume) deschideți fila Închidere Z. Sus stă Numerar necesar.
- Introduceți suma numărată (opțional, dar recomandat).
- Execută închiderea zilei. Fără dreptul de închidere, casa arată aici doar Doar patronul și conducerea.
Semaforul din partea de sus a meniului operatorului arată dinainte dacă se poate porni: roșu – comenzi deschise, de încasat sau stornat înainte de închidere; galben – ture încă nedecontate; verde – Gata de închidere — nimic deschis. Dacă mai sunt comenzi deschise, casa avertizează înainte (Mai sunt comenzi deschise) și oferă trei căi: Încasează acum toate cele … comenzi în numerar (fiecare comandă primește un bon propriu și se numără la această închidere), Lasă comenzile deschise (se numără la ziua următoare) sau Renunță — fără închidere. La sfârșit, Executăm închiderea zilei? mai întreabă o dată – închiderea nu se poate anula, numărul Z este atribuit și toate încasările de la ultima închidere sunt fixate definitiv. Sunt posibile mai multe închideri în aceeași zi; după aceea se lucrează normal mai departe.
La Setări → Casă și închidere se poate seta o închidere automată la o oră fixă – la un serviciu de livrare de obicei noaptea, când localul este sigur închis.
4. Exportul DSFinV-K
În administrare, la Rapoarte, alegeți în secțiunea Export DSFinV-K perioada (de la – până la) și descărcați cu Descarcă arhiva zip: date de bază, anteturi de bonuri, poziții, modalități de plată și TVA pentru fiecare închidere. Acest fișier este cel cerut la un control de casă – la nevoie arătați-l dinainte contabilului.
Alături se află acolo Export DATEV (registru de casă): un lot de înregistrări în format DATEV (SKR04) cu încasările zilnice pe fiecare închidere Z, modalitățile de plată fără numerar ca transfer de bani și înregistrările manuale contra contului corespondent DATEV al tipului de operațiune respectiv; conturile corespondente le introduceți direct dedesubt.