Tagesabschluss und Berichte
Am Ende des Abends drei Handgriffe: Fahrer und Kellner abrechnen, Geld zählen, Z-Abschluss ausführen.
1. X-Bericht: der Zwischenstand
Der X-Bericht zeigt den Stand, ohne etwas abzuschließen. Sie können ihn so oft abrufen, wie Sie möchten – etwa beim Schichtwechsel.
2. Finanzbericht: woraus sich der Bestand ergibt
Der Finanzbericht rechnet den Kassenbestand Schritt für Schritt vor:
| Lieferungen unterwegs | Geld, das noch bei den Fahrern ist |
| Lieferungen abgerechnet | bereits übergeben |
| Bar kassiert | an der Hauptkasse eingenommen |
| bei Kellnern | kassiert, aber noch nicht abgerechnet |
| weitere Buchungen | Einlagen und Entnahmen aus dem Kassenbuch |
| Aktueller Bestand | was in der Lade liegen müsste |
Mit Geld zählen tragen Sie den tatsächlich gezählten Betrag ein. Die Differenz weist der Bericht offen aus, statt sie zu verstecken.
3. Z-Abschluss
- Z-Abschluss öffnen. Bargeld Soll steht oben.
- Gezählten Betrag eintragen (optional, aber empfohlen).
- Tagesabschluss ausführen.
Sind noch Aufträge offen, warnt die Kasse vorher. Mehrere Abschlüsse am selben Tag sind möglich; danach kann normal weitergearbeitet werden.
Unter Einstellungen → Kasse & Abschluss lässt sich ein automatischer Tagesabschluss zu einer Uhrzeit einstellen – bei einem Lieferdienst üblicherweise nachts, wenn der Betrieb sicher zu ist.
4. DSFinV-K-Export
In der Verwaltung unter Berichte laden Sie den Export als Zip-Datei herunter: Stammdaten, Bonköpfe, Positionen, Zahlarten und Umsatzsteuer je Abschluss. Diese Datei ist das, was bei einer Kassennachschau verlangt wird – geben Sie sie Ihrer Steuerberatung im Zweifel vorab einmal zur Ansicht.